As 'n maatskappy maand na maand 'n sterk en positiewe netto kontantvloei het, word dit beskou as finansieel sterk, ten minste op kort termyn. As dit egter swak kontantvloei of selfs negatiewe kontantvloei het (dit is geld verloor), dan is dit finansieel swak en kan dit selfs in gevaar wees vir bankrotskap . Netto kontantvloei verskaf die fondse wat 'n maatskappy moet uitbrei, om te belê in navorsing of in nuwe toerusting, of om dividende te betaal of om skuld te verminder.
Hoe om netto kontantvloei te bereken
Alhoewel u netto kontantvloei op maatskappye se kontantvloeistate kan vind, is die berekening van netto kontantvloei eenvoudig. Jy moet net weet hoeveel 'n maatskappy ingebring het en hoeveel dit uitbetaal het oor 'n gegewe tydperk. Hier is die formule:
Netto kontantvloei = Kontantontvangste - Kontantbetalings (oor 'n tydperk van tyd)
'N Ander manier om na kontantvloei te kyk, is om die staat van kontantvloei en sy drie verskillende dele te oorweeg, waaronder: kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite en kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite.
Wanneer u die staat van kontantvloei ontwikkel, is die netto kontantvloei vir die firma. U kom by hierdie antwoord aan deur die resultate van elk van die drie verskillende dele van die stelling by te voeg. Hier is twee maniere om dit te bereken:
Netto kontantvloei = Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite + Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite + Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite
of
Netto kontantvloei = CFO + CFI + CFF
As die netto kontantvloei laag of negatief is
Soos hierbo uiteengesit, kan 'n maatskappy met swak netto kontantvloei of negatiewe netto kontantvloei moontlik in die moeilikheid wees. Alhoewel 'n maatskappy nie onbeperkte netto kontantvloei kan handhaaf vir onbepaalde tydperke nie, kan 'n paar maande van hierdie tipe resultate nie 'n teken van gevaar wees nie, veral as daar 'n goeie rede vir die resultate is.
Byvoorbeeld, 'n maatskappy kan 'n lae netto kontantvloei hê omdat dit in duur nuwe toerusting belê of vir 'n nuwe vervaardigingsfasiliteit betaal. In hierdie gevalle kan die potensiële onderstebo sodra die nuwe toerusting of fasiliteit begin om inkomste te genereer, die afwyking van 'n tydelike swak balansstaat swaarder weeg.
'N Netto kontantvloei wat maandeliks kleiner word, kan egter dui op dalende verkope of 'n afname in winsmarge , wat natuurlik nie goeie tekens vir 'n besigheid is nie. As jy 'n besigheid bestuur, maak seker dat jy verstaan hoe om die netto kontantvloei te bereken om te verseker dat jou besigheid so winsgewend is as wat jy dink dit is.